Keuangan
Nomor Tanggal Keterangan Keluar Masuk Total
1101 : Kas
1 01/02/2026 Pindah Saldo JANUARI 0 5.733.000 5.733.000
2 01/02/2026 5102 - Kafalah Ustadz ahmad burhani 600.000 0 5.133.000
3 01/02/2026 service motor operasional 125.000 0 5.008.000
4 01/02/2026 Betrei Rp41.000 Parfum marbot Rp120.000 161.000 0 4.847.000
5 01/02/2026 4105 - Penerimaan Wakaf Cash pembangunan masjid dari Hamba Allah 0 50.000.000 54.847.000
6 01/02/2026 biaya pembelian pintu kaca pembangunan Masjid 50.000.000 0 4.847.000
7 02/02/2026 infaq tahsin akhwat 0 127.000 4.974.000
8 02/02/2026 4102 - Penerimaan Infaq Cash 0 41.000 5.015.000
9 02/02/2026 Kebutuhan konsumsi pekan ini tanggal 06 February 2026 : Konsumsi ustadz Jumat Rp23.000 Konsumsi marbot Rp300.000 Konsumsi Kajian Remaja Rp150.000 Konsumsi Kajian Ba'da Shubuh Kamis, Sabtu Dan Ahad Rp250.000 *Total = Rp723.000* 723.000 0 4.292.000
10 02/02/2026 Berikut kebutuhan operasional pekan ini tanggal 06 februari 2026 : Bensin Rp40.000 Plastik sampah kecil Rp12.000 Mangkok Rp36.000 Cling 6 pcs Rp50.000 Beras Rp75.000 Tissu Rp25.000 Kompor Rp475.000 Kopi+susu+jahe Rp150.000 Parkir Rp4.000 Panci+s 1.031.000 0 3.261.000
TOTAL 52.640.000 55.901.000 3.261.000
1102 : Rekening Bank
1 01/02/2026 Pindah Saldo JANUARI 0 49.254.052 49.254.052
2 01/02/2026 Backdate Penerimaan Dana ke Rekening Masjid Periode Bulan Januari 2026 0 76.087.515 125.341.567
3 01/02/2026 Backdate Pengeluara Dana dari Rekening Masjid Periode Bulan Januari 2026 106.393.078 0 18.948.489
TOTAL 106.393.078 125.341.567 18.948.489
1111 : Rekening Operational Kas
1 01/02/2026 Pindah Saldo JANUARI 0 586.452 586.452
TOTAL 0 586.452 586.452

BANK TRANSFER

Nama Rekening : YAYASAN AR ROHMAN SG DUA
Nomor Rekening : 7122989962

Nama Bank : Bank Syariah Indonesia - BSI
Kode Bank : 451